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刺激政策最新细节曝光 A股消费板块蠢蠢欲动 这类低估值高增长股请收藏
作者:财富吧 文章来源:CAIKU8.CN 点击数: 更新时间:2020/3/25 12:37:40

原标题:特朗普放狠招,美股报复性大涨!刺激政策最新细节曝光,A股消费板块蠢蠢欲动,这类低估值高增长股请收藏(附名单)

摘要 【刺激政策最新细节曝光 A股消费板块蠢蠢欲动 这类低估值高增长股请收藏】近期国内外市场继续剧烈波动,A股在2700点附近有回暖迹象。对国内而言,疫情已得到有效控制,后续开始逐步恢复正常生产,各行业中消费有望优先迎来压制后反弹。业内人士分析认为,过去几年是消费板块的大年,核心逻辑在于消费升级以及品牌集中。目前大逻辑依旧,未来3-5年核心品牌依旧有望保持较快的增长,疫情之后有望迎来品牌的加速集中。(数据宝)

  美股再次开启飙涨浪潮,与此同时,A股部分消费类股已率先走出年初的黄金坑。

  道指收涨超11% ,创1933年以来最大单日涨幅。

  当地时间3月24日,美联储无限制量化宽松之后,美国国会接近达成疫情纾困开支协议为市场带来提振,美股大幅收涨。道琼斯工业指数飙涨11.37%,重回两万点上方,创1933年以来最大单日涨幅;标普500指数上涨9.38%,创2008年10月来最大单日涨幅。

  本周一美股道琼斯工业指数收盘时创下了自2016年底以来的最低值,因此有市场分析人士表示,从市场的角度看,“感觉已经到底了”,但这不意味着接下来美股会重新上扬,波动可能会更加剧烈。此外,尽管有公共卫生官员提出质疑,但美国总统特朗普连续多日表示,仍然计划在新冠肺炎疫情未消除的情况下,重新启动经济活动,这被认为也与24日美股大涨有关。

  截至记者发稿,美国参议院仍在为最终的财政刺激方案细节进行讨论。根据报道,民主党和共和党已经就以下项目达成一致,包括:

  1、现金支付,已婚夫妇最高2400美元,每个孩子最高500美元;

  2、设立规模为3500亿美元的小型企业基金,以缓解裁员和支持薪资的状况;

  3、2400亿美元的医疗救助;

  4、750亿美元的医院援助;

  5、200亿美元用于退伍军人的医疗保健援助;

  6、200亿美元用于紧急公共交通救济的援助;

  7、100亿美元用于机场救助的援助;

  8、向疾病预防控制中心提供45亿美元的援助;

  9、加强失业保险,这可能会在一个州给受益人的基础上每周增加600美元,最多四个月;

  10、监察长将监督5000亿美元的联邦救助不良行业资金。

  消费升级大逻辑依旧

  近期国内外市场继续剧烈波动,A股在2700点附近有回暖迹象。对国内而言,疫情已得到有效控制,后续开始逐步恢复正常生产,各行业中消费有望优先迎来压制后反弹。业内人士分析认为,过去几年是消费板块的大年,核心逻辑在于消费升级以及品牌集中。目前大逻辑依旧,未来3-5年核心品牌依旧有望保持较快的增长,疫情之后有望迎来品牌的加速集中。

  据悉,3月24日,湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布通告。从3月25日零时起,武汉市以外地区解除离鄂通道管控,从4月8日零时起,武汉市解除离汉离鄂通道管控措施。此消息公布后,湖北本地股出现异动,力源信息华灿光电泰晶科技台基股份长江通信等午后急速拉升。

  消费类板块良好布局时点再现

  为应对疫情,通常来讲会出台一些利好的政策来推动消费,例如,最近已经有多地出台了促进汽车消费的政策,未来还会出更多政策利好,为消费板块撑腰。

  太平洋证券认为,食品饮料龙头公司,无论从市值的角度还是从流通市值占比的角度,在外资持仓排名中都非常靠前。在外资大幅净流出阶段,食品饮料板块和龙头公司的调整不可避免。食品饮料大调整,是外资急速大幅撤出引爆的最后的补跌,25天内撤出超千亿、速度和幅度均超出19年中美贸易摩擦升级阶段。随着各国推出降息等货币政策拯救流动性枯竭,外围市场波动率略降,预计外资大幅急速撤出告一段落。

  国海证券则表示,国内餐饮、购物中心消费在慢慢恢复。随着国内疫情得到控制,政府防控逐渐放宽,餐饮和购物中心消费也在慢慢恢复,但由于投资者比较理性,此前受负面影响的白酒和调味品股价跌幅也较小,股价并没有完全体现疫情负面影响。此外,海外疫情的爆发,国内输入病例大幅增加,也延缓了餐饮和购物中心消费的恢复程度。因此,目前这个阶段,尚且处于业绩消化板块估值阶段,在投资时点上仍需观察。

  就大众食品而言,随着企业的慢慢复工,线上渠道物流慢慢恢复,商超和便利超市陆续开店,必选食品和休闲食品的消费场景仍在,消费渠道恢复后消费需求也快速实现恢复,业绩的可持续性增长问题不大。

  8只食品股近期创历史高点

  沪指昨日再次出现深V走势,而大消费类板块走势强劲,包括食品饮料、汽车、家用电器等行业指数大涨超过3%,其中食品饮料指数涨幅接近4%,排名行业涨幅榜前二位,板块金字火腿爱普股份桂发祥涪陵榨菜等多股涨停。

  证券时报·数据宝统计显示,在食品饮料行业中,已有8股在近一个月内创下历史高点。妙可蓝多昨日大涨9.61%,收盘价创下历史新高。妙可蓝多是国内奶酪第一股,1月份公司发布公告称,拟引入蒙牛乳业为公司及下属全资子公司的战略股东。在业内看来,目前国内奶酪零食市场增长迅速,蒙牛或通过入股这一方式借力抢占奶酪市场。

  休闲卤制品龙头公司绝味食品昨日大涨5.88%,收盘价创历史新高,A股市值逼近300亿元。此外,还有顺鑫农业山西汾酒安井食品双汇发展恒顺醋业洽洽食品等也在近期创下历史高点。

  食品饮料多只白马股大调整

  不过整体来看,在疫情的冲击下,向来防御性较强的食品饮料板块出现大幅调整。食品饮料指数期间今年以来跌幅达到10.08%。包括洋河股份五粮液泸州老窖青岛啤酒在内的食品白马股均累计跌超10%,其中惠发食品口子窖金徽酒舍得酒业酒鬼酒等累计跌幅居前五位。惠发食品累计跌幅48.41%居首,公司预计去年净利润为500万元至700万元,同比下降约85%至89%。

  从目前的估值水平来看,食品饮板块整体市盈率出现下滑。13股滚动市盈率不足20倍,市盈率最低的是养元饮品,仅9.13倍。养元饮品是中国最早进入核桃饮料行业的企业之一,是国内核桃饮料生产规模最大的龙头企业。该股周一盘中一度创下历史新低。滚动市盈率较低的还有西王食品伊力特口子窖元祖股份迎驾贡酒等。

  虽有疫情影响,机构对食品饮料行业的关注依然居高不下,近一个月与该行业相关研报达到上百份。根据5家以上机构一致预测数据,22只食品股今年净利润获机构一致预测增幅超过20%,其中汤臣倍健预测增幅最高,机构一致预测其今年净利润为13.1亿元,同比增长4.68倍。中信证券最新研报指出,汤臣倍健为VDS行业龙头,具备渠道、品牌、品类布局三个竞争优势。2020年经营环境料同比改善,4+2+1品类策略&千家经销商裂变,望开启新一轮发展阶段。妙可蓝多净利润一致预测增幅也在1倍以上,机构预测净利润增幅居前的还有三只松鼠三全食品盐津铺子煌上煌酒鬼酒等。

(文章来源:数据宝)

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