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科技股,基建股及后期潜在机会的探讨
作者:财富吧 文章来源:CAIKU8.CN 点击数: 更新时间:2020/3/25 12:37:04

    指数终于涨了,虽然今天缩量,但是总比周五的反弹要安稳一点。昨天我们说指数很可能在下降趋势线下轨线这里告别单边下跌的模式,其实我们还算比较保守的,

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     指数在2600上面其实如果对比的话,和18年11月份的位置很接近了。18年11月份是一年熊市的底部区域。所以有历史参考的话对我们投资者会有一个参照物。至少方向不会太迷失。后期大家要关注的风险点,其实很明显这轮全球危机会发展到什么时候?如果欧美都出现紧急滞涨衰退严重,届时对我们的股市带来负面的影响,但是这是否会发生需要一段几个月的观察。我们目前这里倾向于短期底部会磨底,会震荡,但是不需要恐慌,耐心观察后边什么板块会走强!接下来我们聊聊市场热点和后期的机会。

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提到机会我们不得不讲科技股,当然我们有会去探讨别的板块。先说科技股吧,长期关注我们的朋友都知道,我们是科技股的坚定支持者,我们去年大部分文章都在推挤芯片科技股,尤其是去年三季度正好启动和底部的时候。到二月下旬我们提出科技股有风险,看空科技股。到今天看,部分科技股有短期反弹的迹象。毕竟跌幅很大了,很多芯片股最高点到现在跌幅超过40%。芯片怎么看?按照我们过往的经验,凡是一波股票暴涨五六倍这种牛市的时候,调整的幅度一般都不会低。调整有两种,一种是空间调整,跌的幅度大,一种是用时间来耗,跌幅不大,时间上会耐心等这些公司的业绩。但最近的市场一方面是资金兑现,一方面是疫情导致全球金融动荡,下跌幅度比较大,不排除短期会有反弹,但是大家不要指望像去年三季度以来到今年二月份这段时间这么疯狂了。我们仍然坚持认为科技股调整所需的时间还不够,短期你要参与就做反弹,做短线。科技股整体的估值是真的不便宜的,哪怕是最近跌幅超过了40%也还是不便宜,和去年涨幅相比那是不算太高的。那就等未来的业绩增长吧!我们的矛盾冲突点就在于,你只看到短线,看那点小机会,但我们是看大趋势和大机会的。我们也是看大风险的。我们谈的是趋势,是逻辑,逻辑先于资金动向。资金流动的背后都是因为逻辑。

    当然科技股包括很多5G这个基础的科技,还有其他的科技。5G也有机会,新基建也有机会,只是机会比较难把握,好的公司估值贵,差的公司博反弹。

    再聊聊传统行业,今年的机会有哪些?第一个大家都熟知的旧的基建,这个方向也可以去寻找机会,水泥建材建筑等都有可能产生机会,今天汽车股很强,我们觉得汽车这个比较难把握,今年的消费肯定是受到疫情影响了,所以急需政府刺激消费,房子刺激是不会的,刺激汽车给宏观经济带来的效果是仅次于刺激房地产的。所以今年需要去刺激汽车。但是汽车刺激政策力度决定未来汽车消费的力度,毕竟我们的汽车都饱和了,而且前几年在房地产去库存的政策下,钱包可能已经干瘪了不少,再加上今年的宏观不稳,老百姓的收入预期不高的话,到底汽车消费恢复的怎么样?这些需要打一个问好。说来说去就是汽车的机会还存疑问,而且交易难度比较大,需要走一步看一步。

    还有个机会就是那些白马蓝筹最近被北向资金抛弃下跌的股可能值得我们去关注,只要未来的业绩增长稳健,这次下跌就是机会。当然今年的疫情影响农业发展,包括各种自然灾害极大影响了今年的农产品的供给。而且美联储释放超级QE对于未来的物价和资产都有可能水涨船高。都是需要我们去思考的。这也可以看到今天黄金已经做了正面回应。未来随着流动性危机结束,美元如果持续走弱,通胀带来的黄金机会也可以去关注。

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